مالی و نقدینگینیازمند نیازسنجی

میز تطبیق دریافت‌ها و فاکتورها

برای هر واریز، فاکتورهای محتمل را پیدا کنید و موارد مبهم را به بازبینی مسئول مالی بسپارید.

درخواست این راهکار فرایند را ببینید

پیشنهاد اختصاصی پس از بررسی نیاز و امکان‌سنجی

از داده تا اقدام

نمای مفهومی؛ جزئیات اجرا متناسب با فرایند شما طراحی می‌شود.

معرفی راهکار

از مسئله روزمره تا یک مسیر کاری روشن

واریزها همیشه شناسه یا شرح کافی ندارند و یک پرداخت ممکن است مربوط به چند فاکتور باشد. شناسایی دستی مشتری و تسهیم مبلغ، ثبت دریافت و پیگیری مانده حساب را به تأخیر می‌اندازد.

مناسب برای این تیم‌ها

تیم‌های مالی شرکت‌هایی که واریزهای متعدد مشتریان را با فاکتورهای باز تطبیق می‌دهند.

قابلیت‌های پیشنهادی

پیشنهاد تطبیق بر اساس مبلغ، تاریخ، مشتری و سابقه
پشتیبانی از بررسی پرداخت‌های تجمیعی یا بخشی
تأیید پیشنهادها توسط مسئول مالی
گزارش دریافت‌های شناسایی‌نشده و مدت بازماندن آن‌ها

هدف اجرای راهکار

دریافت‌های نامشخص در یک صف قابل رسیدگی قرار می‌گیرند و دلایل تطبیق برای بازبینی بعدی ثبت می‌شوند.

فرایند اجرا

این راهکار در عمل چگونه کار می‌کند؟

یک موقعیت نمونه

این سناریو برای توضیح فرایند است و گزارش اجرای یک مشتری نیست.

وضعیت اولیه

به نظر می‌رسد یک واریز مربوط به دو فاکتور باشد.

مسیر پیشنهادی

بر اساس مبلغ، تاریخ و شناسه مشتری، نحوه تخصیص پیشنهاد می‌شود.

خروجی قابل بررسی

مالی تقسیم مبلغ را تأیید می‌کند یا با ثبت دلیل، مورد را باز نگه می‌دارد.

مسیر همکاری

شناخت فرایند فعلی
مسیر کار، نمونه داده، محدودیت‌ها و مسئولان تصمیم را با تیم شما بررسی می‌کنیم.
توافق بر دامنه اجرا
امکان‌پذیری، ورودی‌ها، خروجی‌های پیشنهادی و معیار پذیرش را روشن می‌کنیم؛ سپس پیشنهاد اجرایی متناسب با سازمان آماده می‌شود.
بازبینی پیش از توسعه
گام بعدی با توجه به نتیجه واقعی تعیین می‌شود. استقرار، آموزش و پشتیبانی احتمالی در پیشنهاد مورد توافق مشخص خواهند شد.

ورودی‌ها و خروجی‌ها

برای شروع چه لازم است و چه تحویل می‌گیرید؟

ورودی‌های مورد نیاز

ردیف‌های واریز بانکی و فاکتورهای باز
شناسه مشتری و قواعد تسهیم پرداخت

خروجی‌های پیشنهادی

پیشنهاد تخصیص دریافت به فاکتور
صف دریافت‌های نامشخص همراه دلیل

دامنه و مسئولیت‌ها

خروجی مالی پیش از ثبت، پرداخت یا ارتباط با مشتری به تأیید مسئول مجاز می‌رسد. این فرایند به تصمیم‌گیری کمک می‌کند و تضمین وصول یا نتیجه مالی نیست.

سنجش نتیجه

موفقیت را با چه معیارهایی می‌سنجیم؟

نرخ تطبیق تأییدشده
عمر دریافت تخصیص‌نیافته و زمان بررسی

مقدار مبنا، هدف و روش اندازه‌گیری پیش از اجرا با تیم شما توافق می‌شود. نتیجه به کیفیت داده و شرایط فرایند وابسته است.

پرسش‌های متداول

برای شروع چه اطلاعاتی لازم است؟

شرح کوتاه فرایند، چند نمونه از مسئله و معرفی مسئول تصمیم برای گفت‌وگوی اولیه کافی است. فایل محرمانه را از طریق فرم عمومی درخواست ارسال نکنید.

آیا این راهکار نرم‌افزار آماده خرید است؟

این راهکار ابتدا به بررسی نیاز و تعریف دامنه نیاز دارد. مطالب صفحه مسیر پیشنهادی را توضیح می‌دهند؛ امکان اتصال، هزینه و زمان پس از شناخت شرایط و توافق بر پیشنهاد تعیین می‌شوند.

آیا باید سامانه‌های فعلی را عوض کنیم؟

لزوماً خیر. ابتدا ابزارها و روش دسترسی موجود را بررسی می‌کنیم. حفظ، اتصال یا جایگزینی هر بخش باید در دامنه مورد توافق مشخص شود.